Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1'000 | 01.01.– 30.06.2026 | 01.01.– 30.06.2025 |
Geldfluss aus operativer Tätigkeit | ||
Konzernergebnis | 32'430 | 28'788 |
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis | 5'744 | 11'018 |
Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts | 456'804 | 1'200'164 |
Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit | 4'080 | –99'202 |
Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit | 499'058 | 1'140'768 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||
Geldfluss aus Finanzinstrumenten | –72'558 | 61'398 |
Übrige Investitionstätigkeiten | –5'745 | –5'308 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –78'303 | 56'090 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
Dividendenausschüttung | –25'050 | –24'878 |
Ausgabe/Rücknahme Kassenobligationen | –314 | 2'752 |
Rücknahme Anleihen | 0 | 0 |
Übrige Finanzierungstätigkeiten | –467 | –1'189 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –25'831 | –23'315 |
Auswirkungen der Währungsumrechnung | –18'912 | –18'876 |
Nettozunahme/-abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 376'012 | 1'154'667 |
Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 1'964'952 | 1'300'112 |
Zahlungsmittelbestand am Ende der Berichtsperiode | 2'340'964 | 2'454'779 |
Nettozunahme/-abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 376'012 | 1'154'667 |
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: | ||
Flüssige Mittel | 1'547'446 | 1'797'405 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 0 | 0 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 793'518 | 657'374 |
Total Zahlungsmittelbestand | 2'340'964 | 2'454'779 |