Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1'000

01.01.– 30.06.2025

01.01.– 30.06.2024

Geldfluss aus operativer Tätigkeit

Konzernergebnis

28'788

11'506

Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis

11'018

18'449

Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts

1'200'164

1'846

Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit

–99'202

30'966

Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit

1'140'768

62'767

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Geldfluss aus Finanzinstrumenten

61'398

97'368

Übrige Investitionstätigkeiten

–5'308

–6'039

Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit

56'090

91'329

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Dividendenausschüttung

–24'878

–30'890

Ausgabe/Rücknahme Kassenobligationen

2'752

–834

Rücknahme Anleihen

0

0

Übrige Finanzierungstätigkeiten

–1'189

–1'225

Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

–23'315

–32'949

Auswirkungen der Währungsumrechnung

–18'876

54'622

Nettozunahme/-abnahme des Zahlungsmittelbestandes

1'154'667

175'769

Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres

1'300'112

2'160'582

Zahlungsmittelbestand am Ende der Berichtsperiode

2'454'779

2'336'351

Nettozunahme/-abnahme des Zahlungsmittelbestandes

1'154'667

175'769

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

Flüssige Mittel

1'797'405

1'770'423

Forderungen aus Geldmarktpapieren

0

0

Forderungen gegenüber Banken auf Sicht

657'374

565'928

Total Zahlungsmittelbestand

2'454'779

2'336'351