Fälligkeitsstruktur der Aktiven sowie der Verbindlichkeiten und Rückstellungen

in CHF 1'000

Auf Sicht

Kündbar

Fällig innert 3 Monaten

Fällig nach 3 Monaten bis zu 12 Monaten

Fällig nach 12 Mona- ten bis zu 5 Jahren

Fällig nach 5 Jahren

Immo- bilisiert

Total

Aktiven

Flüssige Mittel

1'005'508

1'005'508

Forderungen gegenüber Banken

754'607

39

10'652

765'298

Forderungen gegenüber Kunden

221'339

9'240

3'053'143

545'649

892'819

195'796

4'917'986

davon Hypothekarforderungen

6'004

9'240

1'868'007

479'235

807'229

195'521

3'365'236

Handelsbestände in Wertpapieren und Edelmetallen

587

587

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Umlaufvermögens (ohne Handelsbestände)

198'612

204'919

209'922

1'165'263

374'248

2'152'963

Übrige Aktiven

306'513

1'053

44'741

352'307

Total Aktiven, 31.12.2025

2'487'165

9'240

3'259'154

766'223

2'058'082

570'044

44'741

9'194'649

Total Aktiven, 31.12.2024

1'835'923

30'078

3'344'860

1'055'788

2'240'863

691'694

47'483

9'246'688

Verbindlichkeiten und Rückstellungen

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

834'382

643'287

714'562

175'829

2'368'060

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

2'411'411

2'086'989

846'882

184'009

5'692

5'534'983

Spareinlagen

397'790

397'790

Sonstige Verbindlichkeiten

2'411'411

1'689'199

846'882

184'009

5'692

5'137'193

Verbriefte Verbindlichkeiten

1'094

14'139

212'915

1'977

230'125

Begebene Schuldverschreibungen

1'094

14'139

212'915

1'977

230'125

davon Kassenobligationen

1'094

14'139

57'915

1'977

75'125

Rückstellungen (ohne Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken)

6'072

6'072

Übrige Verbindlichkeiten

87'886

2'351

90'237

Total Verbindlichkeiten, 31.12.2025

3'339'751

2'730'276

1'564'889

373'977

218'607

1'977

8'229'477

Total Verbindlichkeiten, 31.12.2024

2'966'367

3'053'998

1'782'248

302'905

215'772

1'596

8'322'886

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, die im folgenden Geschäftsjahr fällig werden

414'841

Begebene Schuldverschreibungen, die im folgenden Geschäftsjahr fällig werden

15'233