Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1'000 | 01.01.– 30.06.2024 | 01.01.– 30.06.2023 |
Geldfluss aus operativer Tätigkeit | ||
Konzernergebnis | 11’506 | 25’466 |
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis | 18’449 | 24’127 |
Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts | 1’846 | 282’197 |
Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit | 30’966 | –17’831 |
Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit | 62’767 | 313’959 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||
Geldfluss aus Finanzinstrumenten | 97’368 | –88’248 |
Übrige Investitionstätigkeiten | –6’039 | –10’822 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 91’329 | –99’070 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
Dividendenausschüttung | –30’890 | –30’685 |
Ausgabe/Rücknahme Kassenobligationen | –834 | 11’337 |
Rücknahme Anleihen | 0 | 0 |
Übrige Finanzierungstätigkeiten | –1’225 | –2’225 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –32’949 | –21’573 |
Auswirkungen der Währungsumrechnung | 54’622 | –15’008 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 175’769 | 178’308 |
Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 2’160’582 | 2’684’567 |
Zahlungsmittelbestand am Ende der Berichtsperiode | 2’336’351 | 2’862’875 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 175’769 | 178’308 |
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: | ||
Flüssige Mittel | 1’770’423 | 2’172’176 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 0 | 0 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 565’928 | 690’699 |
Total Zahlungsmittelbestand | 2’336’351 | 2’862’875 |